Incluye bibliografía

Parte 1. El Mercado de divisas y el mercado de dinero

1. Quién es quien en cada uno de los mercados

2. Tipos de interés y tipos de cambio

3. Las interacciones entre los mercados

4. Los mercados de doble cotización: tipos de demanda y de oferta

5. Gestión de fondos en un mercado de doble dirección

6. Los factores que influyen sobre los tipos de cambio al contado

7. Los factores que influyen sobre los tipos de interés

Parte 2. Los problemas y las oportunidades en el departamento de tesorería

8. Las operaciones en la sala de cambio

9. La gestión de fondos en el mercado de divisas

10. Gestión de fondos en el mercado de dinero

11. La financiación de las transacciones comerciales

12. Cómo administrar la exposición al riesgo de cambio

Parte 3. Como controlar las operaciones de tesorería

13. La contabilización de las operaciones de tesorería

14. Los riesgos en las operaciones de tesorería

15. El control de las operaciones de tesorería